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比特币涨破8000美元:这轮牛市的诱发不在圈内,而在圈外

2019-5-14 21:52

来源: 碳链价值 作者: 唐晗

比特币今日突破了8000美金。从昨晚到今天早上,从事区块链领域的朋友几乎都在朋友圈里开启了惊叹模式,各个本来已经沉寂多时的微信群又开始爆发了海啸般的讨论。仍在这个圈内的,如果手里持有较多的比特币,气定神闲地看多;如果中间踏空了或者下车太早,则满腹怀疑地说这轮牛市到头了。至于那些不在圈内的人,更是斥比特币为毫无价值的虚拟货币,以股市之跌和比特币之涨作为对比,狠狠地酸一把。其形状之万千,自2017年后我就几乎没见过了。

比特币涨破8000美元这轮牛市的诱发不在圈内而在圈外


比特币为何突然暴涨?这是个问题。不仅仅是炒币的散户,包括这个行业里对技术钻研很深的项目方都很懵圈。而且越是钻研得深,只怕越是感到疑惑,感到猝不及防。因为在他们看来,这个圈内的技术并没有实现什么质的突破。于是庄家拉盘论、操纵市场割韭菜论又开始在底下广为传播。那些在17年尝到山寨币甜头的韭菜们,又开始蠢蠢欲动,认为比特币这轮拉升他们虽然踏空,但山寨币拉升不多,入手未为晚也。更有甚者,开始期待起百倍币、千倍币来。但我要说,如果他们真的倾家荡产去布局这些山寨币,今年怕是睡不安稳了。

比特币的上涨可以分为两个阶段。一个是5月之前的上涨,从3150美元上涨到5000美元,这个我们可以认为是价值修复。但是5月之后的爆发式拉升,尤其是突破了8000美元这个关口,我们再认为是价值修复,就不合时宜了。因为8000美元是很多上一轮牛市韭菜进场的点位,比特币拉至8000美元,意味着他们解套了,如果此时出局,之前的亏损完全可以收复。因此这个点位的突破难度,在之前看来是比较大的。有人认为这是庄家们集体拉盘,但拉盘拉过了8000美元,这个庄家也太大胆了,拉盘所需要的资金体量和需要成熟的风险也太大了。

我们还可以看到,5月后比特币从5000美金涨至了8000美金,而以太坊仅从160美金涨到了200美金。前者涨幅为60%,后者涨幅为25%。EOS从4.65美金涨到了5.8美金,涨幅亦约为25%。但是作为主流币,以太坊和EOS的市值一个约为比特币的15%,一个不足比特币的4%。如果真是庄家拉盘,小的盘子反而拉的不如大的盘子猛,这是令人费解的。

比特币5月后这样疯狂的上涨,如果真的要找原因,应该归功于地缘政治因素。中美贸易战是首当其冲的地缘政治因素,这里就不展开讲了。碳链价值内部曾经做过一个测算。我们从彭博和Coinmarketcap拿了2013年到2018年的石油、黄金、美股、日元和比特币数据,测算他们之间的收益相关性,结果发现比特币与美股之间的关系并不显著,甚至和黄金的关系有微妙的负相关。

昨天BMAN发了一篇文章,说比特币的避险性已经超越了黄金,我认为是不对的。总体来说,比特币呈现出两种性能,它是和平年代的风险投资品,同时它也是动荡年代的避险品。在和平年代,美股的下跌和比特币的下跌甚至伴随发生的,比特币无法起到避险功能;而在国际政治动荡的年代,作为一个非主权价值存储的工具,比特币和黄金一样受到资本的追捧。且因为比特币在转移资产上更便捷,其追逐程度可能较黄金有过之而无不及。再加上比特币市值较小,因此地缘政治危机往往会造成比特币的涨幅超出黄金。

在这里想要再澄清一件事:我们现在对外说数字货币、数字货币,其实真正的数字货币只有一个,那就是比特币。其他的数字货币只是顶着“货币”的title,没有“货币”的共识。曾经一度,以太坊也有机会去拥有这个共识,例如17年朝韩危机的时候,恰逢ico兴起,以太坊马上收到了韩国参团的追捧和支持,其涨幅远超比特币,避险性可见一斑。但是斗转星移,放在当下来看,以太坊在货币或者非主权价值存储上的共识,已经远远落后于比特币了。EOS等其他主流币自不必说,更不用说其他山寨币了。

货币的马太效应是非常明显的。做项目的往往会沉迷于对技术的追逐,认为技术上的突破才能给这个圈子带来真正的价值。例如Grin和Beam,他们也立志做电子现金,并且他们的隐私性更强,速度更快。但即便像Grin这样“密码朋克”味道十足、确确实实有技术进步的、并被比特币原来那群技术大佬喜欢的项目,在比特币强大的货币共识碾压下,也变得默默无闻了。

作为一个无名者,向一个具有广泛共识的货币发起进攻是非常困难的,这不是技术进步能消弭的。更可怕的是,时间会为比特币的货币信用加冕。从比特币诞生至今的10年里,加密货币圈内几经沉浮,只有比特币经历沧桑而不倒,并且是所有币圈人的最大共识,那么这种数字货币就尤为可贵。只要不犯颠覆性错误,它的地位就难以撼动。

我还想说的一点是,身为普通人我们往往无法预计牛市什么时候来,并且以什么形式到来。币圈奉行一个不成文的规定,就是押注比特币减半。我个人不太喜欢这套说法。一个是从经济学的角度,比特币减半是预期之内的事情,这件事既然提前为我们所知,就应该在当时当刻反映在价格里,按理说不应该造成价格暴涨。

另外一个方面,如果说2013年那一次比特币大涨是因为减半,还尤可相信,因为那次减半对比特币供给量的冲击很大。但时至今日,超过80%的比特币已经被挖出来了,就算比特币再减半,影响的也仅仅是剩下来20%的供应量。按照这个逻辑,随着时间的推移,比特币减半对其价格发挥的作用不应该被放大,而应该被缩小。

上一轮牛市,比特币减半和ERC-20代币的爆发伴随进行。那场牛市很可能是因为技术和商业模式革新的因素诱发的。那么到这一轮,很多人又在猜,会不会是新的模式,比如IEO;会不会是新的技术,比如闪电网络、跨链、分片等等。这也是熊市大家一起讨论、支持大家度过寒冬的主题。但历史如果能够被猜中,我们在圈子里的各位就应该都是亿万富翁了。有没有一种可能,我们在熊市里讨论了这么多的内部革新,在这一轮中起不到关键作用;反而是外部大环境的变化,使加密货币的地位突然上升呢?即,这一轮大牛市的诱发不在圈内,而在圈外?

这并不是一个突兀的想法。我曾请教过不少交易所、矿圈的大佬,他们一致认为圈子只有这些老人玩是不行的,如果下一轮牛市真要来,必须要有大规模的新用户、新资金入场。之前他们的想法是做合规、让行业规范化和标准化。另外Facebook等主流巨头的入场让大家看到了带来巨大新用户的希望。但在国际政治的大变动中,这些动作如萤火之烛光,比天空之皓月。有没有可能,历史的的剧烈变动让加密货币突然加速,在这个圈子还没有为下一轮牛市做好准备的情况下,就把用户推了进来?

站在今时今日的局势上思考这个问题,不免让人思绪万千。中本聪曾经因为害怕年幼的比特币被美国政府盯上,而划清和维基解密的关系。今年的比特币也才十岁,与古老的黄金相比自然年轻。但避险的车轮已经启动,这种年轻的网络新物种已经受到了广泛的关注,它也将自其出世以来第一次面临这种级别的地缘政治冲突。至于它将在这场冲突中扮演怎样的角色,在这场波澜壮阔的宏大历史中留下怎样的故事,实在令人期待。

我不知道中本聪10年前是否预知到了今天的局势,但感谢他为我们留下的宝贵礼物。我坚定的相信,比特币必将成为世界金融史中浓墨重彩的一笔。让我们记住中本聪留在创世区块中的那句话:

“2009年1月3日,此时正是财政大臣即将实施第二轮银行紧急援助之时。”
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